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基金典型 风险安排 每百份进项(元) 七日年化进项率 净值日期 吐艳不动产权

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基金规定 华泰柏瑞买卖型钱币市场基金B类
基金行为准则 002469 基金类别 钱币型
基金看管着 郑青 朱向临 基金看管着 华泰柏瑞基金行政机关股份有限公司
风险安排 R1低风险 基金托管人 中国建设银行
发现日期 2016-02-26 客户安装典型 C1守旧型、C2坚决的型、C3抵消型、C4生长型、C5肯定的型

使充满净值(元) 157,741,
万份进项(元)
七日年化进项率
结果时期 2019-06-30
使充满净值(元) 74,069,
万份进项(元)
七日年化进项率
结果时期 2019-03-31
使充满净值(元) 0
万份进项(元)
七日年化进项率 %
结果时期 2018-12-31
使充满净值(元) 151,206,
万份进项(元)
七日年化进项率
结果时期 2018-09-30
使充满净值(元) 405,528,
万份进项(元)
七日年化进项率
结果时期 2018-06-30
使充满净值(元) 445,606,
万份进项(元)
七日年化进项率
结果时期 2018-03-31
使充满净值(元) 779,783,
万份进项(元)
七日年化进项率
结果时期 2017-12-31
使充满净值(元) 1,196,649,
万份进项(元)
七日年化进项率
结果时期 2017-09-30
使充满净值(元) 565,116,
万份进项(元)
七日年化进项率
结果时期 2017-06-30
使充满净值(元) 1,350,000,000
万份进项(元)
七日年化进项率
结果时期 2017-03-31
使充满净值(元) 0
万份进项(元)
七日年化进项率 %
结果时期 2016-12-31
使充满净值(元) 969,
万份进项(元)
七日年化进项率
结果时期 2016-09-30
使充满净值(元) 963,
万份进项(元)
七日年化进项率
结果时期 2016-06-30
使充满净值(元) 30,045,
万份进项(元)
七日年化进项率
结果时期 2016-03-31

2019年06月30日

资产典型 总数(元) 占基金总资产生水垢
公司债券 364,357,208.67 39.58%
归功于 231,884,694.85 25.19%
否则 324387672.73 35.23%

2019年03月31日

资产典型 总数(元) 占基金总资产生水垢
公司债券 458,658,417.15 42.88%
归功于 181,715,985.99 16.99%
否则 429242721.66 40.13%

2018年12月31日

资产典型 总数(元) 占基金总资产生水垢
公司债券 367,529,598.9 36.86%
归功于 280,799,535.39 28.16%
否则 348872303.92 34.98%

2018年09月30日

资产典型 总数(元) 占基金总资产生水垢
公司债券 776,883,874.09 53.94%
归功于 382,655,549.34 26.57%
否则 280832734.45 19.49%

2018年06月30日

资产典型 总数(元) 占基金总资产生水垢
公司债券 884,098,939.57 45.55%
归功于 534,069,154.54 27.52%
否则 522694725.41 26.93%

2018年03月31日

资产典型 总数(元) 占基金总资产生水垢
公司债券 1,475,649,625.31 45.15%
归功于 973,539,220.99 29.78%
否则 819480741.47 25.07%

2017年12月31日

资产典型 总数(元) 占基金总资产生水垢
公司债券 2,166,091,605.33 55.63%
归功于 928,707,275.35 23.85%
否则 798760262.04 20.52%

2017年09月30日

资产典型 总数(元) 占基金总资产生水垢
公司债券 4,097,868,686.28 79.81%
归功于 771,450,633.48 15.03%
否则 264923809.17 5.16%

2017年06月30日

资产典型 总数(元) 占基金总资产生水垢
公司债券 2,462,571,680.24 45.46%
归功于 2,024,726,655.48 37.38%
否则 929616667.26 17.16%

2017年03月31日

资产典型 总数(元) 占基金总资产生水垢
公司债券 1,649,609,411.28 49.80%
归功于 790,990,932.33 23.88%
否则 871600605.97 26.32%

2016年12月31日

资产典型 总数(元) 占基金总资产生水垢
公司债券 1,033,974,165.18 19.08%
归功于 2,688,005,800.8 49.61%
否则 1695853479.58 31.31%

2016年09月30日

资产典型 总数(元) 占基金总资产生水垢
公司债券 617,688,678.93 53.50%
归功于 430,789,109.64 37.31%
否则 106040512.03 9.19%

2016年06月30日

资产典型 总数(元) 占基金总资产生水垢
公司债券 758,740,088.81 47.98%
归功于 661,076,805.16 41.81%
否则 161484092.16 10.21%

2016年03月31日

资产典型 总数(元) 占基金总资产生水垢
公司债券 1,538,961,489.15 61.53%
归功于 851,359,779.27 34.04%
否则 110876616.17 4.43%

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